Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
33 028 035.78
33 628 035.78
За
33 628 035.78
33 628 035.78
36
4
251 161 547.26
251 161 547.26
4а
251 161 547.26
251 161 547.26
46
5
5а
53 553.99
53 553.99
56
53 553.99
53 553.99
6
284 843 137.03
284 843 137.03
7
38 139 129.97
38 139 129,97
8
279 329 812.92
279 329 812.92
9
111504.03
111 504.03
10
317 580446.92
317 580446.92
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
поОКПО
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Управление образования
Глава no 6К
поОКЕИ
А К Т И В
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых пет
3
За
36
На начало года
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошпых пет
4
4а
46
всего
5
приносящая ло<од деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошпых пет
5а
56
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
итого
10
1. Н е ф и н а н с о в ы е а кти вы
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000) *
Уменьшение стоимости основных сред ств” , всего'
из них:
амортизация основных средств"
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)'
Уменьшение стоимости нематериальных а к т и в о в ", всего*
010
020
64 676 740.19
40997 838.28
64 676 740.19
40 997 838.28
578 101.03
534 000.59
578 101.03
534 000.59
65 254 841.22
41 531838.87
64 597 416.64
41 514 113.37
747 140.43
707 939.95
65 344 557.07
42 222 053.32
021
030
040
050
40997 838.28
23 678 901.91
40 997 838.28
23 678 901,91
534 000.59
44 100.44
534 000,59
44 100.44
41 531 838.87
23 723 002.35
41514 113.37
23083 303.27
707 939.95
39200.48
42 222 053.32
23 122 503.75
амортизация нематериальных активов'
Нематериальные а к т и в ы " (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
:Непроизведенные активы (010300000)” (остаточная стоимость)
;М атериальные запасы (010500000)” (остаточная стоимость), всего
051
060
070
080
393 307.77
393307.77
9 000,00
9 000.00
1 132 716.35
523 054.67
71 850.00
819 663,64
внеоборотные
;Права пользования активами (01 1100000)" (остаточная стоимость), всего
из нюс
долгосрочные
Биологические активы (01 13 00 00 0)" (остаточная стоимость)
|Вложения в нефинансовые активы (010600000). всего
из них:
внеоборотные
Н еф инансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
И то го по р а з д е л у I
(стр 030 • стр 060 + стр 070 ♦ стр 080 ♦ стр. 100 ♦ стр 110 + стр 120 •
стр 130 • стр 150 ♦ стр 160 * стр. 170)
081
100
102 120.00
102 120.00
730408,58
730408.58
224 758.97
102 120.00
102 120.00
102 120.00
101
110
120
121
130
150
160
170
190
24 174 329.68
24 174 329.68
53 100,44
200
730408.58
730408.58
271 775.64
271 775.64
453,55
453.55
201
203
271 775.64
271 775,64
453.55
453.55
226 715000,00
226 715000,00
259 612627.20
441.94
441,94
441.94
53 100.44
24 957 838.70
224 758,97
23 708477.94
111 050.48
272 229.19
-453.55
453.55
272 229.19
-453.55
453,55
24 044 287,39
И. Ф и н а н с о в ы е а кти вы
Денежные средства учреждения (020100000). всего
в том числе
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000). всего
на депозитах (020122000). всего
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных мегаплах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000). всего
из них
долгосрочные
Дебиторская задолженность по д оходам (020500000. 020900000), всего
га них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность п о выплатам (020600000, 020800000. 30300000).
всего
204
205
20S
207
240
241
250
32 897 627.20
32897 627.20
37 914 371,00
255402 200.00
293 316 571.00
219 588.53
219 588.53
251
260
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000). всего
га них:
долгосрочные
Прочие расчеты с д ебиторами (021000000). всего
га них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения 8 финансовые активы (021500000)
И то го п о р а з д е л у 11
(стр 200 • стр 240 * стр. 250 • стр 260 * стр 270 • стр 280 • стр 290)
261
270
340
32 897 627.20
32 897 627.20
226 987 217.58
226 987 217.58
453.55
453,55
259 885 298,33
37 914 371.00
255 621 334.93
453.55
293 536 159.53
БАЛАНС (стр. 190 + с т р . 340)
350
33 628 035.78
33628035.78
251 161 547.26
251 161 547.26
53 553.99
53 553.99
284 843 137,03
38 139 129.97
279 329 812.92
111 504.03
317 580 446,92
271
280
282
290
На начало года
П А С С И В
Код
строки
всего
остаток на
начало года
За
исправление ошибок
прошлых пет
36
всего
4
остаток на
начало года
4а
исправление ошибок
прошлых лет
46
всего
5
при осящая до'од деятельн ость
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых пет
5а
56
итого
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ном/
ДОХОД
заданию
деятельность
ИТОГО
III. О б яза те ль ства
Расчеты с кредиторами п о долговы м обязательствам (030100000). всего
из них:
долгосрочные
К редиторская задолженность по вы платам (030200000. 020800000,
030402000. 030403000). всего
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000J
Иные расчеты, всего
в том числе
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
400
401
410
431
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)
436
долгосрочная
Расчеты с учредителем ^021006000)
Д оходы будущих п ериодов (040140000)
Резервы предстоящ их расходов (040160000)
И то го п о р а з д е л у III
(стр. 400 ♦ стр. 410 ♦ стр. 420 ♦ стр. 430 ♦ стр. 470 ♦ стр 480 ♦ стр. 510 + стр. 520)
IV. Ф и н а н с о в ы й р езультат
Финансовый результат экономического субъеета
БА ЛА НС (стр. 550 ♦ с т р . 570)
102 064.36
102 064.36
102 064.36
411
420
430
471
480
510
X
X
X
X
X
X
X
32897 627.20
571 104.86
32897 627.20
571 104.86
38364 765.38
226 715 000.00
5 781 696.53
38 364 765.38
226 715000.00
5 781 696,53
550
33468 732.06
33468 732.06
270963 526.27
270963 526.27
570
159303.72
159 303.72
-19 801 979.01
• 19 801 979.01
53 553.99
53553.99
700
33 628 035.78
33 628 035.78
251 161 547.26
251 161 547,26
53 553.99
53 553,99
• Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
" Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
38 364 765.38
X
259 612 627.20
6 352801.39
37 914 371.00
867 118.08
38364 765.38
255402 200,00
7457 330.74
304 432 258.33
39 105 198.28
303 633 871.18
■19 589 121.30
-966 068.31
-24 304 058.26
111 504,03
-25158 622,54
284 843 137,03
38 139 129.97
279 329 812.92
111 504,03
317 580 446.92
293 316 571 00
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущ ества и обязательств на забалансовы х счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
.. Т О ...
020
1
01
И м ущ е ств о , п о л уче н н о е в пользование
02
М а те р и а л ь н ы е ц ен но сти на хранении
03
Б л а н ки стр о го й отчетности
04
С о м н и те л ь н а я за дол ж енность, всего
в том числе:
деятельность с
целевыми средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
Доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
030
-
319,00
-
319,00
-
701,00
701,00
040
-
-
-
-
-
-
..
-
-
-
-
041
042
-
-
-
-
-
-
-
043
-
-
-
-
-
-
-
-
044
-
-
-
-
-
-
-
-
045
-
-
-
-
-
-
046
-
-
-
-
-
-
047
-
-
-
-
-
-
-
-
048
-
-
-
-
-
-
.
-
049
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05
М а те р и а л ь н ы е цен но сти, опл аче нн ы е п о ц ентрал и зованном у
сн а б ж е н и ю
050
06
З а д о л ж е н н о с ть уч ащ ихся и студ ентов за невозвращ енны е
м а т е р и а л ь н ы е ц енно сти
060
07
08
09
Н а град ы , призы , кубки и ценны е подарки, сувениры
070
-
15 680,00
-
15 680,00
-
15 680,00
-
15 680,00
П утевки н е оп л а чен н ы е
080
-
-
-
-
-
-
-
-
З а п а с н ы е ч а сти к тр ансп ортны м средствам , вы да нны е взамен
изнош енны х
090
10
О б е с п е ч е н и е и сп ол н ен ия обязательств, всего
в том числе:
100
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 538 620,58
76 033 700,46
300 000,00
90 872 321,04
14 538 620,58
76 033 700,46
300 000,00
90 872 321,04
-
-
-
-
-
120
12
С п е ц о б о р у д о в а н и е д л я вы полнения н аучно-исслед овател ьских
р а б о т п о д о го во р а м с за казчикам и
13
15
Э кс п е р и м е н т а л ь н ы е устр ойства
130
Р а счетны е д о кум е н ты , не опл аче нн ы е в с р о к из-за отсутствия
с р е д с т в на сч е те госуда рственного (м уни ц ипал ьн ого ) учреж дения
150
16
П ереп ла ты п е нси й и п особ и й всл едстви е н еправил ьного
п р и м е н е н и я законо дате льства о пенси ях и пособиях, счетны х
ош ибок
160
17
П о с ту п л е н и я д е н е ж н ы х средств, всего
в том числе:
170
18
20
-
доходы
171
расходы
172
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
14 538 620,58
76 305 929,65
300 000,00
91 144 550,23
В ы б ы тия д е н е ж н ы х средств, всего
в том числе:
-
доходы
181
расходы
182
-
-
-
-
14 538 620,58
76 305 929,65
300 000,00
91 144 550,23
источники финансирования дефицита бюджета
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
202
-
-
-
-
-
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
-
-
-
-
-
-
-
-
-
З а д о л ж е н н о сть , не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
201
206
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
.
-
.
208
-
-
-
-
-
.
-
.
209
-
-
-
-
-
.
-
-
-
3 101 991,19
47 889,57
3 149 880,76
-
3 119 320,58
72 139,57
3 191 460,15
21
О сн о в н ы е сред ства в экс п л у а та ц и и
210
22
М атер иал ь ны е ценности, п о л у ч е н н ы е по ц ентрал и зованном у
сн а б ж е н и ю
220
23
П ерио д ич ески е издания д л я п ол ьзо ван ия
230
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Н е ф и н а н со в ы е активы , п е р е д а н н ы е в д о в ери тел ьн ое управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
25
И м ущ ество, передан н ое в в о зм езд но е пользо ван ие (аренду)
250
-
-
-
-
-
-
-
-
26
И м ущ ество, п е ред ан н ое в б езвозм ездн ое пользование
260
-
1 187 223,06
-
1 187 223,06
-
1 187 223,06
-
1 187 223,06
27
М ате р и а л ь н ы е ценности, вы д а нн ы е в л и ч н о е пользование
р а б о тн и ка м (сотруд н и кам )
270
30
Расчеты по и сп о л н ен ию д е н е ж н ы х об я зательств через третьих лиц
290
-
-
-
-
-
-
-
-
31
А кц и и по н ом и нал ь но й сто и м о с ти
300
-
-
-
-
-
-
-
-
38
С м е тн а я с то и м о с ть с о зд ан ия (ре ко н с тр у к ц и и ) объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
39
Д о ходы от инвести ци й на созд а н и е и (или) р еко нструкц ию объекта
кон ц е сси и
320
40
Ф и н а н со в ы е а кт и в у « ,^ у п р д й л я |!щ и х ко м п ан ия х
330
-
-
-
-
-
-
-
-
45
Д о хо д ы и р а с х о |! ® ^ 9 1 ^ Ж й ^ к ® 5 ш р г о в о р а м строительного
под ря д а
350
49
Н е при зн ан н ы й результат о б ъ е ^ а ^ й ^ ё с т и р о в а н и я
360
-
-
-
- а—
-
-
-
Руководитель
170 315,18
„
В. В. Вдовенко
Главный бухгалтер
*
............ -п.,,..,:,
Т.В. Куличенко
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
Ц е н т р а л и з о в а н н а я б ухг а л т е р и я
МАУ "РЦО Миллеровского района1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
Главный бухгалтер
Начальник
Н.Н. Парфененкова_________
(должность)
(расшифровка подписи)
Т. В. Куличенко
(расшифровка подписи)
4 ф евраля 202 6 г.
170 315,18
(телефон, e-mail)
